10 ejemplos de arqueo de caja
Es una verificación que se ejecuta cada cierto lapso, en la que se comprueba la subsistencia de moneda en efectivo, en talones u otras maneras de consignación o activo.
Suele elaborarse al finalizar cada día o de manera planificada por un sujeto comisionado. Tiene la finalidad de verificar si se ha ejecutado de forma precisa la contabilidad de todo el dinero cobrado, así como el pago que impulsa la cuenta.
- Ejemplo
| Fecha: Jueves, 29 de noviembre 2019 Desplazamiento de efectivo: | |
| Saldo previo mes de octubre | 60.000.00 |
| Entrada durante el mes noviembre | 320.000.00 |
| Egresos del mes de noviembre | 76.600.00 |
| Saldo al mes de noviembre | 303.400.00 |
| Carácter y constitución del saldo y efectivo: | |
| Monedas | 1.630.00 |
| Billetes | 70.200.00 |
| Pagares | 0 |
| Cheques | 231.570.00 |
| Total | 303.400.00 |
| Carácter y condición del efectivo: | |
| Saldo del libro | 303.400.00 |
| Flujo bancario: | |
| Liquidación de la cuenta del banco en el mes de septiembre | 60.000.00 |
| Arsenal ejecutados durante el mes de septiembre | 45.000.00 |
| Retiros ejecutados durante el de septiembre | 0 |
| Pagos al finalizar el mes de septiembre | 60.000.00 |
| Pagos en el libro al finalizar el mes de septiembre | 60.000.00 |
| Depósitos bancarios al finalizar el mes de septiembre | 243.400.00 |
| Formas de depósitos: | |
| Efectivo | 240.400.00 |
| Depósitos interbancarios | 3.000.00 |
| Detalle de movimientos: | |
| En fecha 11 de noviembre 2019 se ejecutaron y gestiones por los socios | Total absoluto 303.400.00 |
| (cajero) (administrador) Firma Firma | |
- Ejemplo
| Compañía “Gavial” LTD | |||||
| Arqueo de caja | |||||
| Octubre 31/2019 | |||||
| Pagos según libros: 1.253.00 | |||||
| Señalar el arqueo: billetes | |||||
| Cantidad | Valor | Valor total | |||
| 20 | 20.000 | 400.000 | |||
| 4 | 10.000 | 40.000 | |||
| 5 | 5.000 | 25.000 | |||
| 4 | 2.000 | 8.000 | |||
| Totalidad de billetes: 473.000 | |||||
| Señalar el aqueo: monedas | |||||
| Cantidad | Valor | Valor total | |||
| 23 | 1.000 | 23.000 | |||
| 6 | 500 | 3.000 | |||
| 5 | 200 | 1.000 | |||
| Total monedas: 27.000 | |||||
| Señalar aqueo: cheques | |||||
| Numero | Banco | Valor total | |||
| 2350 | Venezuela | 500.000 | |||
| 4908 | Banesco | 250.000 | |||
| Total de cheques: 750.000 | |||||
| TOTAL ARQUEO: 1.250.000 | |||||
| FALTANTE: 3.000 | |||||
| SOBRANTE: – | |||||
| CAJERO AUDITOR | |||||
- Ejemplo
Sujeto: negocios CafeON
Caja: 5
Apertura de caja: 29-11-2019
Cierre de caja: 29-11-2019
Arqueo de caja
Efectivo 14.800.00
Ventas
Efectivo: 83.740.00
Visa: 13.398.00
Total: 21.772.00
Descuentos: 0.00
Impuestos: 3.390.00
Devoluciones
Total: 10.852.00
Depósitos: 1.883.00
| Ingresos | Ventas | Total |
| Efectivo Ventas en efectivo Ventas con tarjeta de crédito Ventas a crédito de la tienda Ventas totales Ventas a créditos totales Efectivo recibido | 500$ 800$ | 200$
300$ 2.500$ 2.000$ 800$ |
| Total efectivo de la caja | 13.045$ |
- Ejemplo
Caja: José Luis 29/11/2019
| Ingresos | Ventas | Total |
| Efectivo Ventas en efectivo Ventas con tarjeta de crédito Ventas a crédito de la tienda Ventas totales Ventas a créditos totales Efectivo recibido | 500$ 800$ | 200$
300$ 2.500$ 2.000$ 800$ |
| Total efectivo de la caja | 13.045$ |
- Ejemplo
Acta de arqueo de caja PESEBRES A.C
31/11/2019
Fondos sujetos arqueo Fondos Arqueado
Saldo de caja 545.000 Monedas 213.000
Boletas de gasto 12.000 Recibos de cobranzas 138.000
557.000 Cheques de dientes 458.000
Sobrante de caja 432.000 Cheques de la empresa 180.000
Total 989.000 989.000
- Ejemplo
Arqueo de caja
| Valores en caja el 30 abril de 2019 | ||
| Billetes Monedas Cheques bancos locales Cheques otras plazas Comprobante de venta con tarjeta de crédito Valor total arqueo Saldo en libros Sobrante en caja | 1.020.00 20.000 5.000.000 2.000.000
500.000 |
8.540.000 8.500.000 40.000 |
| Cajera: Ana Maria revisor: | ||
- Ejemplo
Fecha de los datos: hasta el 18/12/2019
Formas de pago (intervienen en el arqueo) Esperado N° de operación
Efectivo 3.013.08 34
Talón 0.00 0
Tarjeta de débito 487.300 5
Tarjetas varias 0.00 0
Totales 3.500.38 39
Fecha y hora: 18/12/2019 18:38
- Ejemplo
Resumen
Saldo inicial 2.000 Faltante X
Documentos 10.800 Sobrante X
Posible resultado 12.800
Efectivo 3.515
Equivalencia en efectivo 4.200
Total 7.715
Diferencia -5.084
- Ejemplo
Caja: 0 – lote 4 fecha 19/11/2019
| Arqueo de cajas anteriores | |
| Modalidad | Importe |
| Apertura caja Efectivo Tarjeta Cheque Bono Transferencia Crédito Pagare Invitación Impagados Efectivos anticipos Tarjetas anticipos Transferencia anticipos Total ventas Metálico a entregar Metálico entregado Total metálico Falta en caja | 0.00 4.170.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 176.00 4.691.00 4.215.00 0.00 0.00 4.215.00 |
- Ejemplo
Empresa: MODELO S.A
Resumen arqueo de caja n°0001 monto: 150
Responsable: Cristian Alvarez gastado: 113
Fecha: 15 de agosto de 2019 diferencia: 37
| Documento | Numero | Descripción | Código | Valor |
| Factura Nota VTA. Nota VTA. Factura Factura Nota VTA. | 6524 52481 6582 7415 5241 6824 | Movilización del Sr. Mensajero Útiles de aseo y limpieza Compra de pintura para almacén 4 botellones de agua Compra suministro de oficinas Compra materiales varios | 10 15 18 11 12 16 |